ابزار فیبوناچی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هست که در متاتریدر ۴ یا ۵ (MT4/MT5) در آلپاری قابل استفاده‌ست.
امروز می‌خواهیم در مورد یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و در عین حال اسرارآمیز در تحلیل تکنیکال با شما کاربران عزیز بروکر آلپاری صحبت کنیم: ابزارهای فیبوناچی در ترید. اگر تا به حال اسم این ابزارها به گوشتان خورده ولی هنوز به طور کامل با آن‌ها آشنا نیستید، نگران نباشید. در این مقاله، با زبانی ساده و خودمانی، به شما نشان خواهم داد که چگونه می‌توانید از این ابزارها برای پیدا کردن نقاط احتمالی بازگشت قیمت و همچنین تعیین اهداف قیمتی در معاملات خود در آلپاری استفاده کنید. باور کنید یا نه، این ابزارها می‌توانند دیدگاه جدیدی به نمودارهای قیمتی به شما بدهند و کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید.
نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در متاتریدر آلپاری:
- باز کردن نرم‌افزار متاتریدر (MT4 یا MT5) که از طریق آلپاری نصب کردید.
- در نوار ابزار بالا، روی آیکون "Insert" کلیک کنید.
- وارد قسمت "Fibonacci" بشید و نوع ابزار مدنظرتون رو انتخاب کنید (Retracement، Expansion و…).
- برای مثال Fibonacci Retracement رو انتخاب کنید.
- روی چارت از یک نقطه پایین (low) به نقطه بالا (high) یا برعکس، خط بکشید.
- سطوح مختلف فیبوناچی (مانند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%) روی چارت نمایش داده میشن.
این سطوح معمولاً برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت احتمالی استفاده میشن.
آشنایی با اعداد جادویی فیبوناچی در ترید
شاید در نگاه اول، اعداد فیبوناچی فقط یک سری اعداد ریاضی به نظر برسند، اما وقتی پای تحلیل بازارهای مالی به میان می‌آید، این اعداد جادوی خودشان را نشان می‌دهند. دنباله فیبوناچی با دو عدد ۰ و ۱ شروع می‌شود و هر عدد بعدی، حاصل جمع دو عدد قبلی است: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵ و همینطور ادامه دارد.
نکته جالب اینجاست که نسبت بین این اعداد هم ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برای مثال، اگر هر عدد در این دنباله را بر عدد قبلی‌اش تقسیم کنید، به عدد تقریبی ۱.۶۱۸ می‌رسید که به آن نسبت طلایی هم می‌گویند. همچنین، اگر هر عدد را بر عدد دو خانه قبلی‌اش تقسیم کنید، به عدد تقریبی ۰.۶۱۸ می‌رسید. این نسبت‌ها و چند نسبت دیگر مانند ۰.۳۸۲ و ۰.۲۳۶، اساس کار ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. شاید بپرسید این اعداد از کجا آمده‌اند؟ لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم، این دنباله را برای اولین بار معرفی کرد و جالب است بدانید که این اعداد در طبیعت، هنر و معماری هم به وفور دیده می‌شوند. حالا ببینید چطور این اعداد به دنیای ترید هم راه پیدا کرده‌اند.
پیدا کردن نقاط بازگشت با فیبوناچی اصلاحی
یکی از پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) است. این ابزار به ما کمک می‌کند تا سطوح احتمالی را که قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی ممکن است در آن‌ها متوقف شود و به مسیر قبلی خود بازگردد، شناسایی کنیم. به زبان ساده‌تر، فرض کنید قیمت یک رشد شارپی داشته است. خب، معمولا قیمت بعد از یک رشد قوی، کمی استراحت می‌کند و پایین می‌آید (اصلاح می‌کند) قبل از اینکه دوباره به صعود خود ادامه دهد یا حتی تغییر جهت بدهد. سطوح فیبوناچی اصلاحی به ما نشان می‌دهند که این استراحت قیمت احتمالا تا کجا پیش خواهد رفت.
برای استفاده از این ابزار، شما باید ابتدا یک روند صعودی یا نزولی قوی را در نمودار قیمت پیدا کنید. سپس، در یک روند صعودی، ابزار فیبوناچی اصلاحی را از پایین‌ترین نقطه روند به بالاترین نقطه آن رسم کنید. در یک روند نزولی هم، برعکس، از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه رسم می‌کنید. بعد از رسم این خط، سطوح مختلف فیبوناچی مانند ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ روی نمودار ظاهر می‌شوند. این سطوح، نواحی احتمالی هستند که ممکن است قیمت در آن‌ها با حمایت یا مقاومت روبرو شود و تغییر جهت بدهد. بسیاری از تریدرها از این سطوح برای تعیین نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. مثلا، اگر قیمت پس از یک صعود به سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی برسد و نشانه‌هایی از بازگشت به بالا نشان دهد، ممکن است یک فرصت خرید تلقی شود.
ادامه مطلب : آشنایی با فیبوناچی در ترید با آلپاری
مارکت سنتیمنت (Market Sentiment) به نگاه و رفتار کلی سرمایه‌گذاران نسبت به یک بازار یا ابزار مالی گفته می‌شود. در واقع احساس یا تمایلات کلی سرمایه‌گذاران و یا به زبان ساده‌تر، روانشناسی جمعی است. به طور کلی، افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها نشانگر سنتیمنت صعودی یا بولیش در بازار است. در مقابل، سقوط ادامه‌دار قیمت‌ها هم نشانگر سنتیمنت نزولی یا بریش است. در این مقاله می‌خواهیم با مفهوم سنتیمنت بازار بیشتر آشنا شویم و اندیکاتورها و شاخص‌های کاربردی در این زمینه را بشناسیم.
تصور کنید وارد یک مهمانی می‌شوید. قبل از اینکه حتی یک کلمه حرف بزنید، می‌توانید از حال و هوای جمع متوجه شوید که فضا شاد است یا غمگین، هیجان‌زده است یا آرام. بازار فارکس هم دقیقا همینطور است. سنتیمنت بازار در واقع نشان‌دهنده حس و حال کلی معامله‌گران نسبت به یک دارایی خاص یا کل بازار است. این حس و حال می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مثل اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی، یا حتی شایعات باشد. پس از شما کاربران برورکر آلپاری فارسی می‌خواهم که تا پایان با ما همراه باشید.
اگر بدانید که بیشتر معامله‌گران الپاری نسبت به یک جفت ارز خوش‌بین هستند (اصطلاحا می‌گوییم سنتیمنت صعودی یا گاوی است)، احتمال افزایش قیمت آن جفت ارز بیشتر می‌شود. برعکس، اگر حس غالب در بازار بدبینانه باشد (سنتیمنت نزولی یا خرسی)، احتمال کاهش قیمت بیشتر می‌شود. پس، درک سنتیمنت بازار به شما کمک می‌کند تا جهت احتمالی حرکت قیمت‌ها را بهتر تشخیص دهید و معاملاتتان را با احتمال موفقیت بیشتری انجام دهید. به قول قدیمی‌ها، “خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.” البته نه همیشه، ولی در بازار فارکس، گاهی اوقات همرنگ شدن با سنتیمنت غالب می‌تواند سودآور باشد.
ادامه مطلب : درک سنتیمنت بازار (Market Sentiment) با آلپاری
شاید با خودتان بگویید که تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و استراتژی‌های معاملاتی مهم‌ترین عوامل در ترید هستند. و البته که حق با شماست، این‌ها ابزارهای ضروری هستند. اما تصور کنید که بهترین ابزارها را در اختیار دارید ولی نمی‌توانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید. دلیلش چیست؟ اغلب اوقات، دلیلش ذهن ماست. ذهن ما با تمام پیچیدگی‌ها و تعصباتش می‌تواند بزرگ‌ترین دشمن یا بهترین دوست ما در بازارهای مالی باشد. در این مقاله، ما به طور خاص بر روی غلبه بر تعصبات ذهنی تمرکز خواهیم کرد، زیرا شناخت و مدیریت این تعصبات اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بروکر آلپاری است. پس کمربندها را ببندید، چون قرار است سفری هیجان‌انگیز به درون ذهن یک معامله‌گر داشته باشیم.
تعصبات ذهنی: تله‌های پنهان در مسیر سودآوری
تا به حال برایتان پیش آمده که با وجود تحلیل درست، به دلیل ترس یا طمع یک معامله سودده را زود ببندید یا یک معامله زیان‌ده را بیش از حد نگه دارید؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، شما هم قربانی تعصبات ذهنی شده‌اید. تعصبات ذهنی در واقع الگوهای فکری هستند که می‌توانند قضاوت و تصمیم‌گیری ما را تحت تاثیر قرار دهند و ما را از مسیر منطقی دور کنند. در دنیای ترید، جایی که هر تصمیم می‌تواند پیامدهای مالی داشته باشد، این تعصبات می‌توانند بسیار خطرناک باشند.
تصور کنید در حال رانندگی هستید و ناگهان یک مانع در جاده ظاهر می‌شود. اگر حواستان جمع نباشد و به موقع ترمز نکنید، ممکن است با آن برخورد کنید. تعصبات ذهنی هم دقیقا همین نقش را در ترید ایفا می‌کنند. آن‌ها موانع پنهانی هستند که اگر آن‌ها را نشناسیم و برای مقابله با آن‌ها آماده نباشیم، دیر یا زود به ما ضربه خواهند زد. در بخش‌های بعدی این مقاله، به برخی از رایج‌ترین تعصبات ذهنی در ترید و راه‌های غلبه بر آن‌ها خواهیم پرداخت.
خطای تایید: وقتی فقط دنبال چیزی می‌گردیم که حرف خودمان را ثابت کند
تا به حال دقت کرده‌اید که وقتی یک ایده در ذهنمان شکل می‌گیرد، ناخودآگاه بیشتر به دنبال اطلاعاتی می‌گردیم که آن ایده را تایید کنند و از اطلاعاتی که با آن مخالف هستند، چشم‌پوشی می‌کنیم؟ به این پدیده می‌گویند تعصب تایید. در دنیای ترید، این تعصب می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد.
فرض کنید شما بر اساس یک تحلیل به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت یک جفت ارز خاص افزایش پیدا خواهد کرد. در این حالت، ممکن است ناخودآگاه فقط به دنبال اخباری باشید که این پیش‌بینی را تایید کنند و از اخبار منفی یا تحلیل‌های مخالف چشم‌پوشی کنید. این رفتار می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه و از دست دادن فرصت‌ها شود. برای مثال، ممکن است سیگنال‌های نزولی واضحی وجود داشته باشد، اما شما به دلیل تعصب تایید آن‌ها را نادیده بگیرید و در یک معامله زیان‌ده باقی بمانید.
برای غلبه بر تعصب تایید، سعی کنید آگاهانه به دنبال دیدگاه‌های مخالف باشید. از منابع مختلف خبری و تحلیلی استفاده کنید و نظرات افرادی که با شما مخالف هستند را هم بررسی کنید. به یاد داشته باشید که هدف شما کسب سود است، نه ثابت کردن درستی تحلیل خودتان. کمی هم شک کردن به تحلیل‌های خودتان می‌تواند شما را از خیلی ضررها نجات دهد.
کمک‌های بروکر آلپاری برای روانشناسی ترید
بروکر آلپاری می‌تواند به طور غیرمستقیم در روانشناسی ترید کمک کند. حساب‌های آزمایشی آلپاری امکان تمرین بدون ریسک را فراهم می‌کنند. مواد آموزشی آلپاری ممکن است شامل مطالبی درباره نظم و کنترل احساسات باشد. ابزارهایی برای تعیین اهداف واقع‌بینانه و پیگیری عملکرد در پلتفرم آلپاری وجود دارد.
معامله‌گران می‌توانند از منابع آلپاری برای بهبود ذهنیت خود استفاده کنند. تمرین استراتژی‌ها در حساب آزمایشی به افزایش اعتماد به نفس کمک می‌کند. تعیین اهداف مشخص و پیگیری پیشرفت در پلتفرم آلپاری مهم است. پایبندی به یک برنامه معاملاتی و استفاده از ابزارهای خودکار می‌تواند از تصمیمات احساسی جلوگیری کند.
لنگر انداختن
تصور کنید می‌خواهید یک گوشی موبایل بخرید. اولین قیمتی که از یک مدل خاص می‌بینید، حتی اگر قیمت بالایی باشد، می‌تواند به یک “لنگر” در ذهن شما تبدیل شود. وقتی قیمت‌های بعدی را می‌بینید، ناخودآگاه آن‌ها را با آن قیمت اولیه مقایسه می‌کنید. به این پدیده می‌گویند تعصب لنگر انداختن.
در ترید هم این تعصب می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای مثال، اگر شما یک سهم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید، حتی اگر تحلیل‌ها نشان دهند که قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد، ممکن است به سختی حاضر به فروش آن در قیمت ۹۰ دلار شوید. چرا؟ چون ذهن شما به قیمت ۱۰۰ دلار “لنگر” انداخته و فروش در قیمت پایین‌تر برایتان دشوار به نظر می‌رسد. این تعصب می‌تواند باعث شود که شما ضررهای کوچک را به امید بازگشت قیمت به نقطه خرید، به ضررهای بزرگتر تبدیل کنید.
برای مقابله با تعصب لنگر انداختن، سعی کنید در تصمیم‌گیری‌های خود به قیمت‌های قبلی معامله خود توجه زیادی نکنید. تمرکز خود را بر روی تحلیل فعلی بازار و پتانسیل سودآوری یا زیان‌دهی معامله بگذارید. به یاد داشته باشید که گذشته، گذشته است و نباید اجازه دهید که قیمت‌های قبلی، تصمیمات آینده شما را تحت تاثیر قرار دهند.
بررسی اشتباه ذهنی در دسترس بودن با آلپاری
تا به حال برایتان پیش آمده که بعد از شنیدن یک خبر بد درباره یک سهم خاص، حتی اگر تحلیل‌های بنیادی آن سهم همچنان خوب باشند، از خرید یا نگهداری آن منصرف شوید؟ به این می‌گویند تعصب در دسترس بودن. این تعصب زمانی رخ می‌دهد که ما برای تصمیم‌گیری، بیشتر به اطلاعاتی تکیه می‌کنیم که به راحتی در ذهنمان قابل بازیابی هستند، حتی اگر این اطلاعات لزوماً دقیق‌ترین یا مرتبط‌ترین اطلاعات توسط بروکر الپاری نباشند.
در دنیای ترید، اخبار و رویدادهای اخیر معمولاً راحت‌تر در ذهن ما جای می‌گیرند. برای مثال، اگر اخیراً یک معامله‌گر مشهور ضرر سنگینی را تجربه کرده باشد، ممکن است شما به طور ناخودآگاه نسبت به انجام معاملات مشابه محتاط‌تر شوید، حتی اگر شرایط بازار در حال حاضر متفاوت باشد. یا اگر قیمت یک ارز دیجیتال به طور ناگهانی سقوط کرده باشد، ممکن است شما از سرمایه‌گذاری در کل بازار ارزهای دیجیتال بترسید، بدون توجه به پتانسیل سایر ارزها.
برای کاهش تاثیر تعصب در دسترس بودن، سعی کنید تصمیمات خود را بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های جامع بگیرید، نه فقط بر اساس رویدادهای اخیر یا داستان‌های هیجان‌انگیز. به دنبال اطلاعات متنوع و بلندمدت باشید و سعی کنید دیدگاه متعادلی نسبت به بازار داشته باشید. به یاد داشته باشید که یک خبر بد یا یک تجربه منفی، لزوماً نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار نیست.
ادامه مطلب : روانشناسی ترید با بروکر آلپاری
ارسال نظر